• 付款 – 通过第三方中间件将已生成的付款文件发送至银行前置机

• 付款状态查询 – 通过第三方中间件实时查询付款处理结果

• 余额查询 – 通过第三方中间件实时查询银行账户余额

• 对账单查询 – 通过第三方中间件实时查询银行对账单信息并保存至系统中

02 SAP S/4HANA Cloud 中国银企直连集成接口主体架构

03 SAP S/4HANA Cloud 中国银企直连集成接口两大亮点

本地化云端银企直连集成接口，实时获取资金状况，减少手工干预，降低差错率，便于财务监控，利于资金决策

通过第三方银企直连中间件，实施银企直连集成场景，实现了支付流程的全闭环管控，帮助资金管理人员实时监控银行账户情况。

• 从付款申请发起到支付信息传输至银行，全链条均在 SAP S/4HANA Cloud 中完成。勿需手工处理文件，勿需登陆企业网银，各类日常查询工作，分分钟完成。

• 无论是核算还是对账，减少机械性手工操作，完美避开人工出错，助力财务数字化升级。

• 第一时间掌握公司资金状况，及时做出资金决策。提高资金利用率，助力企业进行精益化财务管理，推动传统财务部门快速升级至企业的利润中心。

本地化云端银企直连集成接口，加密传输，安全可靠

• 依托 SAP S/4HANA Cloud 数字化核心技术，各类敏感数据的传输安全可靠。

• 基于 SAP Cloud Connector 的反向 VPN 代理模式，就算漫步云端，也享受内网级别的安全保障。如随身护卫，坚强可信！

中国本地化付款管理

更懂您的心

SAP S/4HANA Cloud 中国银企直连集成接口已于2020年8月正式发布。适用于 SAP S/4HANA Cloud Edition 2008 及之后版本。